基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-10-20	1.216	1.52
400009	2023-10-19	1.215	1.519
400009	2023-10-18	1.354	1.52
400009	2023-10-17	1.355	1.521
400009	2023-10-16	1.355	1.521
400009	2023-10-13	1.354	1.52