基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-10-30	1.218	1.522
400009	2023-10-27	1.218	1.522
400009	2023-10-26	1.217	1.521
400009	2023-10-25	1.217	1.521
400009	2023-10-24	1.217	1.521
400009	2023-10-23	1.216	1.52