基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-11-07	1.221	1.525
400009	2023-11-06	1.221	1.525
400009	2023-11-03	1.22	1.524
400009	2023-11-02	1.22	1.524
400009	2023-11-01	1.219	1.523
400009	2023-10-31	1.219	1.523