基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-11-15	1.224	1.528
400009	2023-11-14	1.223	1.527
400009	2023-11-13	1.223	1.527
400009	2023-11-10	1.222	1.526
400009	2023-11-09	1.221	1.525
400009	2023-11-08	1.221	1.525