基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-11-23	1.225	1.529
400009	2023-11-22	1.225	1.529
400009	2023-11-21	1.225	1.529
400009	2023-11-20	1.225	1.529
400009	2023-11-17	1.224	1.528
400009	2023-11-16	1.224	1.528