基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-12-01	1.226	1.53
400009	2023-11-30	1.225	1.529
400009	2023-11-29	1.225	1.529
400009	2023-11-28	1.225	1.529
400009	2023-11-27	1.225	1.529
400009	2023-11-24	1.225	1.529