基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-12-11	1.227	1.531
400009	2023-12-08	1.227	1.531
400009	2023-12-07	1.227	1.531
400009	2023-12-06	1.226	1.53
400009	2023-12-05	1.226	1.53
400009	2023-12-04	1.226	1.53