基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2026-03-03	1.312	1.616
400009	2026-03-02	1.313	1.617
400009	2026-02-27	1.313	1.617
400009	2026-02-26	1.313	1.617
400009	2026-02-25	1.315	1.619
400009	2026-02-24	1.315	1.619