| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-06-29 | 4.5921 | 4.5921 |
| 400007 | 2022-06-28 | 4.6492 | 4.6492 |
| 400007 | 2022-06-27 | 4.6163 | 4.6163 |
| 400007 | 2022-06-24 | 4.5751 | 4.5751 |
| 400007 | 2022-06-23 | 4.4857 | 4.4857 |
| 400007 | 2022-06-22 | 4.4275 | 4.4275 |
| 400007 | 2022-06-21 | 4.5107 | 4.5107 |
| 400007 | 2022-06-20 | 4.514 | 4.514 |
| 400007 | 2022-06-17 | 4.4649 | 4.4649 |
| 400007 | 2022-06-16 | 4.415 | 4.415 |