| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-07-13 | 4.3918 | 4.3918 |
| 400007 | 2022-07-12 | 4.3855 | 4.3855 |
| 400007 | 2022-07-11 | 4.4586 | 4.4586 |
| 400007 | 2022-07-08 | 4.5329 | 4.5329 |
| 400007 | 2022-07-07 | 4.5473 | 4.5473 |
| 400007 | 2022-07-06 | 4.578 | 4.578 |
| 400007 | 2022-07-05 | 4.6522 | 4.6522 |
| 400007 | 2022-07-04 | 4.6819 | 4.6819 |
| 400007 | 2022-07-01 | 4.6382 | 4.6382 |
| 400007 | 2022-06-30 | 4.69 | 4.69 |