| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-07-27 | 4.319 | 4.319 |
| 400007 | 2022-07-26 | 4.3266 | 4.3266 |
| 400007 | 2022-07-25 | 4.3055 | 4.3055 |
| 400007 | 2022-07-22 | 4.3131 | 4.3131 |
| 400007 | 2022-07-21 | 4.3266 | 4.3266 |
| 400007 | 2022-07-20 | 4.3571 | 4.3571 |
| 400007 | 2022-07-19 | 4.3156 | 4.3156 |
| 400007 | 2022-07-18 | 4.3654 | 4.3654 |
| 400007 | 2022-07-15 | 4.3633 | 4.3633 |
| 400007 | 2022-07-14 | 4.4268 | 4.4268 |