| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-12-17 | 3.5615 | 3.5615 |
| 400007 | 2025-12-16 | 3.5162 | 3.5162 |
| 400007 | 2025-12-15 | 3.5459 | 3.5459 |
| 400007 | 2025-12-12 | 3.5695 | 3.5695 |
| 400007 | 2025-12-11 | 3.5479 | 3.5479 |
| 400007 | 2025-12-10 | 3.5751 | 3.5751 |
| 400007 | 2025-12-09 | 3.5669 | 3.5669 |
| 400007 | 2025-12-08 | 3.5955 | 3.5955 |
| 400007 | 2025-12-05 | 3.5803 | 3.5803 |
| 400007 | 2025-12-04 | 3.5606 | 3.5606 |