| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-09-22 | 3.8 | 3.8 |
| 400007 | 2022-09-21 | 3.8282 | 3.8282 |
| 400007 | 2022-09-20 | 3.867 | 3.867 |
| 400007 | 2022-09-19 | 3.8306 | 3.8306 |
| 400007 | 2022-09-16 | 3.8376 | 3.8376 |
| 400007 | 2022-09-15 | 3.9002 | 3.9002 |
| 400007 | 2022-09-14 | 3.9842 | 3.9842 |
| 400007 | 2022-09-13 | 4.0283 | 4.0283 |
| 400007 | 2022-09-09 | 4.0212 | 4.0212 |
| 400007 | 2022-09-08 | 3.9876 | 3.9876 |