| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-10-13 | 3.7153 | 3.7153 |
| 400007 | 2022-10-12 | 3.7495 | 3.7495 |
| 400007 | 2022-10-11 | 3.6824 | 3.6824 |
| 400007 | 2022-10-10 | 3.643 | 3.643 |
| 400007 | 2022-09-30 | 3.7186 | 3.7186 |
| 400007 | 2022-09-29 | 3.7844 | 3.7844 |
| 400007 | 2022-09-28 | 3.7582 | 3.7582 |
| 400007 | 2022-09-27 | 3.8471 | 3.8471 |
| 400007 | 2022-09-26 | 3.7864 | 3.7864 |
| 400007 | 2022-09-23 | 3.7733 | 3.7733 |