| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-11-23 | 3.5065 | 3.5065 |
| 400007 | 2022-11-22 | 3.5047 | 3.5047 |
| 400007 | 2022-11-21 | 3.5602 | 3.5602 |
| 400007 | 2022-11-18 | 3.5271 | 3.5271 |
| 400007 | 2022-11-17 | 3.5485 | 3.5485 |
| 400007 | 2022-11-16 | 3.5827 | 3.5827 |
| 400007 | 2022-11-15 | 3.6503 | 3.6503 |
| 400007 | 2022-11-14 | 3.5729 | 3.5729 |
| 400007 | 2022-11-11 | 3.6039 | 3.6039 |
| 400007 | 2022-11-10 | 3.5599 | 3.5599 |