| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-12-07 | 3.5484 | 3.5484 |
| 400007 | 2022-12-06 | 3.5375 | 3.5375 |
| 400007 | 2022-12-05 | 3.528 | 3.528 |
| 400007 | 2022-12-02 | 3.5484 | 3.5484 |
| 400007 | 2022-12-01 | 3.531 | 3.531 |
| 400007 | 2022-11-30 | 3.4758 | 3.4758 |
| 400007 | 2022-11-29 | 3.469 | 3.469 |
| 400007 | 2022-11-28 | 3.4308 | 3.4308 |
| 400007 | 2022-11-25 | 3.4522 | 3.4522 |
| 400007 | 2022-11-24 | 3.5114 | 3.5114 |