| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-12-21 | 3.3765 | 3.3765 |
| 400007 | 2022-12-20 | 3.4131 | 3.4131 |
| 400007 | 2022-12-19 | 3.4292 | 3.4292 |
| 400007 | 2022-12-16 | 3.4695 | 3.4695 |
| 400007 | 2022-12-15 | 3.517 | 3.517 |
| 400007 | 2022-12-14 | 3.4731 | 3.4731 |
| 400007 | 2022-12-13 | 3.486 | 3.486 |
| 400007 | 2022-12-12 | 3.5279 | 3.5279 |
| 400007 | 2022-12-09 | 3.5413 | 3.5413 |
| 400007 | 2022-12-08 | 3.5331 | 3.5331 |