| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-01-04 | 3.4995 | 3.4995 |
| 400007 | 2023-01-03 | 3.5023 | 3.5023 |
| 400007 | 2022-12-31 | 3.4163 | 3.4163 |
| 400007 | 2022-12-30 | 3.4165 | 3.4165 |
| 400007 | 2022-12-29 | 3.4214 | 3.4214 |
| 400007 | 2022-12-28 | 3.4143 | 3.4143 |
| 400007 | 2022-12-27 | 3.444 | 3.444 |
| 400007 | 2022-12-26 | 3.3992 | 3.3992 |
| 400007 | 2022-12-23 | 3.3152 | 3.3152 |
| 400007 | 2022-12-22 | 3.3461 | 3.3461 |