| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-12-31 | 3.6016 | 3.6016 |
| 400007 | 2025-12-30 | 3.6163 | 3.6163 |
| 400007 | 2025-12-29 | 3.5876 | 3.5876 |
| 400007 | 2025-12-26 | 3.5886 | 3.5886 |
| 400007 | 2025-12-25 | 3.5947 | 3.5947 |
| 400007 | 2025-12-24 | 3.5824 | 3.5824 |
| 400007 | 2025-12-23 | 3.5737 | 3.5737 |
| 400007 | 2025-12-22 | 3.5894 | 3.5894 |
| 400007 | 2025-12-19 | 3.5811 | 3.5811 |
| 400007 | 2025-12-18 | 3.5577 | 3.5577 |