| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-02-08 | 3.6874 | 3.6874 |
| 400007 | 2023-02-07 | 3.6815 | 3.6815 |
| 400007 | 2023-02-06 | 3.6875 | 3.6875 |
| 400007 | 2023-02-03 | 3.7179 | 3.7179 |
| 400007 | 2023-02-02 | 3.7567 | 3.7567 |
| 400007 | 2023-02-01 | 3.7436 | 3.7436 |
| 400007 | 2023-01-31 | 3.7309 | 3.7309 |
| 400007 | 2023-01-30 | 3.7127 | 3.7127 |
| 400007 | 2023-01-20 | 3.6799 | 3.6799 |
| 400007 | 2023-01-19 | 3.6554 | 3.6554 |