| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-03-08 | 3.7114 | 3.7114 |
| 400007 | 2023-03-07 | 3.7139 | 3.7139 |
| 400007 | 2023-03-06 | 3.7687 | 3.7687 |
| 400007 | 2023-03-03 | 3.7606 | 3.7606 |
| 400007 | 2023-03-02 | 3.7631 | 3.7631 |
| 400007 | 2023-03-01 | 3.7956 | 3.7956 |
| 400007 | 2023-02-28 | 3.7728 | 3.7728 |
| 400007 | 2023-02-27 | 3.7511 | 3.7511 |
| 400007 | 2023-02-24 | 3.7597 | 3.7597 |
| 400007 | 2023-02-23 | 3.7829 | 3.7829 |