| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-03-22 | 3.6485 | 3.6485 |
| 400007 | 2023-03-21 | 3.6509 | 3.6509 |
| 400007 | 2023-03-20 | 3.5989 | 3.5989 |
| 400007 | 2023-03-17 | 3.6461 | 3.6461 |
| 400007 | 2023-03-16 | 3.6762 | 3.6762 |
| 400007 | 2023-03-15 | 3.6962 | 3.6962 |
| 400007 | 2023-03-14 | 3.6738 | 3.6738 |
| 400007 | 2023-03-13 | 3.7071 | 3.7071 |
| 400007 | 2023-03-10 | 3.6585 | 3.6585 |
| 400007 | 2023-03-09 | 3.7068 | 3.7068 |