| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-04-06 | 3.8024 | 3.8024 |
| 400007 | 2023-04-04 | 3.7543 | 3.7543 |
| 400007 | 2023-04-03 | 3.7108 | 3.7108 |
| 400007 | 2023-03-31 | 3.704 | 3.704 |
| 400007 | 2023-03-30 | 3.6679 | 3.6679 |
| 400007 | 2023-03-29 | 3.6359 | 3.6359 |
| 400007 | 2023-03-28 | 3.6211 | 3.6211 |
| 400007 | 2023-03-27 | 3.589 | 3.589 |
| 400007 | 2023-03-24 | 3.6084 | 3.6084 |
| 400007 | 2023-03-23 | 3.6614 | 3.6614 |