| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-06-20 | 3.6859 | 3.6859 |
| 400007 | 2023-06-19 | 3.7064 | 3.7064 |
| 400007 | 2023-06-16 | 3.7261 | 3.7261 |
| 400007 | 2023-06-15 | 3.7073 | 3.7073 |
| 400007 | 2023-06-14 | 3.7053 | 3.7053 |
| 400007 | 2023-06-13 | 3.6891 | 3.6891 |
| 400007 | 2023-06-12 | 3.717 | 3.717 |
| 400007 | 2023-06-09 | 3.7344 | 3.7344 |
| 400007 | 2023-06-08 | 3.6975 | 3.6975 |
| 400007 | 2023-06-07 | 3.728 | 3.728 |