| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2026-01-16 | 3.7545 | 3.7545 |
| 400007 | 2026-01-15 | 3.7343 | 3.7343 |
| 400007 | 2026-01-14 | 3.6982 | 3.6982 |
| 400007 | 2026-01-13 | 3.7204 | 3.7204 |
| 400007 | 2026-01-12 | 3.7274 | 3.7274 |
| 400007 | 2026-01-09 | 3.7075 | 3.7075 |
| 400007 | 2026-01-08 | 3.6764 | 3.6764 |
| 400007 | 2026-01-07 | 3.6954 | 3.6954 |
| 400007 | 2026-01-06 | 3.6941 | 3.6941 |
| 400007 | 2026-01-05 | 3.6541 | 3.6541 |