| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-08-03 | 3.6234 | 3.6234 |
| 400007 | 2023-08-02 | 3.6104 | 3.6104 |
| 400007 | 2023-08-01 | 3.6308 | 3.6308 |
| 400007 | 2023-07-31 | 3.6694 | 3.6694 |
| 400007 | 2023-07-28 | 3.6762 | 3.6762 |
| 400007 | 2023-07-27 | 3.6273 | 3.6273 |
| 400007 | 2023-07-26 | 3.6451 | 3.6451 |
| 400007 | 2023-07-25 | 3.6472 | 3.6472 |
| 400007 | 2023-07-24 | 3.5889 | 3.5889 |
| 400007 | 2023-07-21 | 3.5802 | 3.5802 |