| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-08-17 | 3.5278 | 3.5278 |
| 400007 | 2023-08-16 | 3.5207 | 3.5207 |
| 400007 | 2023-08-15 | 3.5562 | 3.5562 |
| 400007 | 2023-08-14 | 3.5825 | 3.5825 |
| 400007 | 2023-08-11 | 3.5791 | 3.5791 |
| 400007 | 2023-08-10 | 3.6092 | 3.6092 |
| 400007 | 2023-08-09 | 3.6039 | 3.6039 |
| 400007 | 2023-08-08 | 3.6186 | 3.6186 |
| 400007 | 2023-08-07 | 3.6004 | 3.6004 |
| 400007 | 2023-08-04 | 3.6346 | 3.6346 |