| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-08-31 | 3.518 | 3.518 |
| 400007 | 2023-08-30 | 3.5054 | 3.5054 |
| 400007 | 2023-08-29 | 3.4851 | 3.4851 |
| 400007 | 2023-08-28 | 3.3859 | 3.3859 |
| 400007 | 2023-08-25 | 3.3705 | 3.3705 |
| 400007 | 2023-08-24 | 3.4202 | 3.4202 |
| 400007 | 2023-08-23 | 3.3576 | 3.3576 |
| 400007 | 2023-08-22 | 3.4304 | 3.4304 |
| 400007 | 2023-08-21 | 3.4425 | 3.4425 |
| 400007 | 2023-08-18 | 3.4654 | 3.4654 |