| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-09-14 | 3.5225 | 3.5225 |
| 400007 | 2023-09-13 | 3.5256 | 3.5256 |
| 400007 | 2023-09-12 | 3.5537 | 3.5537 |
| 400007 | 2023-09-11 | 3.5403 | 3.5403 |
| 400007 | 2023-09-08 | 3.4803 | 3.4803 |
| 400007 | 2023-09-07 | 3.4873 | 3.4873 |
| 400007 | 2023-09-06 | 3.5415 | 3.5415 |
| 400007 | 2023-09-05 | 3.5418 | 3.5418 |
| 400007 | 2023-09-04 | 3.5538 | 3.5538 |
| 400007 | 2023-09-01 | 3.5247 | 3.5247 |