| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-09-28 | 3.5555 | 3.5555 |
| 400007 | 2023-09-27 | 3.5245 | 3.5245 |
| 400007 | 2023-09-26 | 3.5149 | 3.5149 |
| 400007 | 2023-09-25 | 3.5312 | 3.5312 |
| 400007 | 2023-09-22 | 3.5394 | 3.5394 |
| 400007 | 2023-09-21 | 3.4861 | 3.4861 |
| 400007 | 2023-09-20 | 3.5026 | 3.5026 |
| 400007 | 2023-09-19 | 3.5318 | 3.5318 |
| 400007 | 2023-09-18 | 3.5351 | 3.5351 |
| 400007 | 2023-09-15 | 3.5339 | 3.5339 |