| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-11-17 | 3.563 | 3.563 |
| 400007 | 2023-11-16 | 3.5125 | 3.5125 |
| 400007 | 2023-11-15 | 3.5399 | 3.5399 |
| 400007 | 2023-11-14 | 3.5295 | 3.5295 |
| 400007 | 2023-11-13 | 3.5216 | 3.5216 |
| 400007 | 2023-11-10 | 3.5275 | 3.5275 |
| 400007 | 2023-11-09 | 3.5272 | 3.5272 |
| 400007 | 2023-11-08 | 3.5367 | 3.5367 |
| 400007 | 2023-11-07 | 3.5202 | 3.5202 |
| 400007 | 2023-11-06 | 3.5292 | 3.5292 |