| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2026-01-30 | 3.6747 | 3.6747 |
| 400007 | 2026-01-29 | 3.7306 | 3.7306 |
| 400007 | 2026-01-28 | 3.7614 | 3.7614 |
| 400007 | 2026-01-27 | 3.7404 | 3.7404 |
| 400007 | 2026-01-26 | 3.7547 | 3.7547 |
| 400007 | 2026-01-23 | 3.788 | 3.788 |
| 400007 | 2026-01-22 | 3.7576 | 3.7576 |
| 400007 | 2026-01-21 | 3.7741 | 3.7741 |
| 400007 | 2026-01-20 | 3.7579 | 3.7579 |
| 400007 | 2026-01-19 | 3.7719 | 3.7719 |