| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-12-01 | 3.6398 | 3.6398 |
| 400007 | 2023-11-30 | 3.645 | 3.645 |
| 400007 | 2023-11-29 | 3.6233 | 3.6233 |
| 400007 | 2023-11-28 | 3.6385 | 3.6385 |
| 400007 | 2023-11-27 | 3.6046 | 3.6046 |
| 400007 | 2023-11-24 | 3.5946 | 3.5946 |
| 400007 | 2023-11-23 | 3.5991 | 3.5991 |
| 400007 | 2023-11-22 | 3.5667 | 3.5667 |
| 400007 | 2023-11-21 | 3.5864 | 3.5864 |
| 400007 | 2023-11-20 | 3.5937 | 3.5937 |