| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2023-12-29 | 3.5458 | 3.5458 |
| 400007 | 2023-12-28 | 3.4888 | 3.4888 |
| 400007 | 2023-12-27 | 3.4623 | 3.4623 |
| 400007 | 2023-12-26 | 3.4266 | 3.4266 |
| 400007 | 2023-12-25 | 3.4672 | 3.4672 |
| 400007 | 2023-12-22 | 3.4671 | 3.4671 |
| 400007 | 2023-12-21 | 3.4946 | 3.4946 |
| 400007 | 2023-12-20 | 3.4747 | 3.4747 |
| 400007 | 2023-12-19 | 3.5046 | 3.5046 |
| 400007 | 2023-12-18 | 3.5016 | 3.5016 |