| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-01-12 | 3.3948 | 3.3948 |
| 400007 | 2024-01-11 | 3.4197 | 3.4197 |
| 400007 | 2024-01-10 | 3.4042 | 3.4042 |
| 400007 | 2024-01-09 | 3.4298 | 3.4298 |
| 400007 | 2024-01-08 | 3.4124 | 3.4124 |
| 400007 | 2024-01-05 | 3.4806 | 3.4806 |
| 400007 | 2024-01-04 | 3.5273 | 3.5273 |
| 400007 | 2024-01-03 | 3.5461 | 3.5461 |
| 400007 | 2024-01-02 | 3.5568 | 3.5568 |
| 400007 | 2023-12-31 | 3.5456 | 3.5456 |