| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-03-04 | 3.4989 | 3.4989 |
| 400007 | 2024-03-01 | 3.4552 | 3.4552 |
| 400007 | 2024-02-29 | 3.4318 | 3.4318 |
| 400007 | 2024-02-28 | 3.358 | 3.358 |
| 400007 | 2024-02-27 | 3.4202 | 3.4202 |
| 400007 | 2024-02-26 | 3.3718 | 3.3718 |
| 400007 | 2024-02-23 | 3.371 | 3.371 |
| 400007 | 2024-02-22 | 3.3686 | 3.3686 |
| 400007 | 2024-02-21 | 3.3507 | 3.3507 |
| 400007 | 2024-02-20 | 3.3468 | 3.3468 |