| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-03-18 | 3.4738 | 3.4738 |
| 400007 | 2024-03-15 | 3.4543 | 3.4543 |
| 400007 | 2024-03-14 | 3.4471 | 3.4471 |
| 400007 | 2024-03-13 | 3.4572 | 3.4572 |
| 400007 | 2024-03-12 | 3.46 | 3.46 |
| 400007 | 2024-03-11 | 3.4735 | 3.4735 |
| 400007 | 2024-03-08 | 3.4547 | 3.4547 |
| 400007 | 2024-03-07 | 3.4322 | 3.4322 |
| 400007 | 2024-03-06 | 3.4659 | 3.4659 |
| 400007 | 2024-03-05 | 3.483 | 3.483 |