| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-04-01 | 3.467 | 3.467 |
| 400007 | 2024-03-29 | 3.4438 | 3.4438 |
| 400007 | 2024-03-28 | 3.38 | 3.38 |
| 400007 | 2024-03-27 | 3.3454 | 3.3454 |
| 400007 | 2024-03-26 | 3.3673 | 3.3673 |
| 400007 | 2024-03-25 | 3.414 | 3.414 |
| 400007 | 2024-03-22 | 3.4409 | 3.4409 |
| 400007 | 2024-03-21 | 3.4608 | 3.4608 |
| 400007 | 2024-03-20 | 3.4637 | 3.4637 |
| 400007 | 2024-03-19 | 3.447 | 3.447 |