| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-04-17 | 3.5687 | 3.5687 |
| 400007 | 2024-04-16 | 3.5002 | 3.5002 |
| 400007 | 2024-04-15 | 3.5715 | 3.5715 |
| 400007 | 2024-04-12 | 3.5276 | 3.5276 |
| 400007 | 2024-04-11 | 3.5074 | 3.5074 |
| 400007 | 2024-04-10 | 3.4868 | 3.4868 |
| 400007 | 2024-04-09 | 3.472 | 3.472 |
| 400007 | 2024-04-08 | 3.4641 | 3.4641 |
| 400007 | 2024-04-03 | 3.4699 | 3.4699 |
| 400007 | 2024-04-02 | 3.4418 | 3.4418 |