| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2026-02-13 | 3.7249 | 3.7249 |
| 400007 | 2026-02-12 | 3.7927 | 3.7927 |
| 400007 | 2026-02-11 | 3.7667 | 3.7667 |
| 400007 | 2026-02-10 | 3.6839 | 3.6839 |
| 400007 | 2026-02-09 | 3.6769 | 3.6769 |
| 400007 | 2026-02-06 | 3.634 | 3.634 |
| 400007 | 2026-02-05 | 3.5928 | 3.5928 |
| 400007 | 2026-02-04 | 3.6394 | 3.6394 |
| 400007 | 2026-02-03 | 3.6138 | 3.6138 |
| 400007 | 2026-02-02 | 3.5598 | 3.5598 |