| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-05-20 | 3.7624 | 3.7624 |
| 400007 | 2024-05-17 | 3.6669 | 3.6669 |
| 400007 | 2024-05-16 | 3.6662 | 3.6662 |
| 400007 | 2024-05-15 | 3.6829 | 3.6829 |
| 400007 | 2024-05-14 | 3.6846 | 3.6846 |
| 400007 | 2024-05-13 | 3.6703 | 3.6703 |
| 400007 | 2024-05-10 | 3.6942 | 3.6942 |
| 400007 | 2024-05-09 | 3.6897 | 3.6897 |
| 400007 | 2024-05-08 | 3.6576 | 3.6576 |
| 400007 | 2024-05-07 | 3.6517 | 3.6517 |