| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-06-03 | 3.6175 | 3.6175 |
| 400007 | 2024-05-31 | 3.6473 | 3.6473 |
| 400007 | 2024-05-30 | 3.6356 | 3.6356 |
| 400007 | 2024-05-29 | 3.7038 | 3.7038 |
| 400007 | 2024-05-28 | 3.6706 | 3.6706 |
| 400007 | 2024-05-27 | 3.6936 | 3.6936 |
| 400007 | 2024-05-24 | 3.6215 | 3.6215 |
| 400007 | 2024-05-23 | 3.626 | 3.626 |
| 400007 | 2024-05-22 | 3.6892 | 3.6892 |
| 400007 | 2024-05-21 | 3.7167 | 3.7167 |