| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-06-18 | 3.4953 | 3.4953 |
| 400007 | 2024-06-17 | 3.5016 | 3.5016 |
| 400007 | 2024-06-14 | 3.547 | 3.547 |
| 400007 | 2024-06-13 | 3.5437 | 3.5437 |
| 400007 | 2024-06-12 | 3.6064 | 3.6064 |
| 400007 | 2024-06-11 | 3.575 | 3.575 |
| 400007 | 2024-06-07 | 3.6267 | 3.6267 |
| 400007 | 2024-06-06 | 3.6288 | 3.6288 |
| 400007 | 2024-06-05 | 3.6067 | 3.6067 |
| 400007 | 2024-06-04 | 3.6676 | 3.6676 |