| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-07-01 | 3.4092 | 3.4092 |
| 400007 | 2024-06-30 | 3.3201 | 3.3201 |
| 400007 | 2024-06-28 | 3.3203 | 3.3203 |
| 400007 | 2024-06-27 | 3.3118 | 3.3118 |
| 400007 | 2024-06-26 | 3.3706 | 3.3706 |
| 400007 | 2024-06-25 | 3.348 | 3.348 |
| 400007 | 2024-06-24 | 3.3527 | 3.3527 |
| 400007 | 2024-06-21 | 3.4353 | 3.4353 |
| 400007 | 2024-06-20 | 3.4486 | 3.4486 |
| 400007 | 2024-06-19 | 3.4653 | 3.4653 |