基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2008-06-30	0.9836	0.9836
400007	2008-06-27	0.9772	0.9772
400007	2008-06-26	1.0236	1.0236
400007	2008-06-25	1.0214	1.0214
400007	2008-06-24	0.9896	0.9896
400007	2008-06-23	0.9706	0.9706
400007	2008-06-20	0.9802	0.9802
400007	2008-06-19	0.9665	0.9665
400007	2008-06-18	1.0086	1.0086
400007	2008-06-17	0.9899	0.9899