基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2008-08-25	0.9525	0.9525
400007	2008-08-22	0.9489	0.9489
400007	2008-08-21	0.9582	0.9582
400007	2008-08-20	0.9841	0.9841
400007	2008-08-19	0.9347	0.9347
400007	2008-08-18	0.9243	0.9243
400007	2008-08-15	0.9536	0.9536
400007	2008-08-14	0.9509	0.9509
400007	2008-08-13	0.9502	0.9502
400007	2008-08-12	0.9521	0.9521