| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-07-29 | 3.1245 | 3.1245 |
| 400007 | 2024-07-26 | 3.15 | 3.15 |
| 400007 | 2024-07-25 | 3.1265 | 3.1265 |
| 400007 | 2024-07-24 | 3.175 | 3.175 |
| 400007 | 2024-07-23 | 3.1978 | 3.1978 |
| 400007 | 2024-07-22 | 3.3176 | 3.3176 |
| 400007 | 2024-07-19 | 3.3187 | 3.3187 |
| 400007 | 2024-07-18 | 3.3528 | 3.3528 |
| 400007 | 2024-07-17 | 3.3161 | 3.3161 |
| 400007 | 2024-07-16 | 3.3316 | 3.3316 |