基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2008-09-08	0.884	0.884
400007	2008-09-05	0.8963	0.8963
400007	2008-09-04	0.9189	0.9189
400007	2008-09-03	0.9203	0.9203
400007	2008-09-02	0.9329	0.9329
400007	2008-09-01	0.9321	0.9321
400007	2008-08-29	0.9534	0.9534
400007	2008-08-28	0.935	0.935
400007	2008-08-27	0.9287	0.9287
400007	2008-08-26	0.936	0.936