基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2008-09-23	0.8838	0.8838
400007	2008-09-22	0.909	0.909
400007	2008-09-19	0.8729	0.8729
400007	2008-09-18	0.8129	0.8129
400007	2008-09-17	0.829	0.829
400007	2008-09-16	0.8534	0.8534
400007	2008-09-12	0.8758	0.8758
400007	2008-09-11	0.8738	0.8738
400007	2008-09-10	0.8923	0.8923
400007	2008-09-09	0.8898	0.8898