基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2008-10-14	0.8258	0.8258
400007	2008-10-13	0.8373	0.8373
400007	2008-10-10	0.8183	0.8183
400007	2008-10-09	0.8452	0.8452
400007	2008-10-08	0.8549	0.8549
400007	2008-10-07	0.8759	0.8759
400007	2008-10-06	0.8808	0.8808
400007	2008-09-26	0.9185	0.9185
400007	2008-09-25	0.9116	0.9116
400007	2008-09-24	0.8896	0.8896